连接管理人、托管外包、基协、电子合同平台

仓库地址 https://github.com/iyumot/FundMiddleOffice

能做什么？

• 汇集所有产品的净值

  痛点：对于产品数量众多的管理人，统计净值是比较麻烦的。

  解决方案：通过托管发送估值邮件到指定邮箱，在【任务】页中，设置邮件缓存、净值更新， 可以每日更新产品的净值数据。

  这些数据可以用于自动生成各类报表，每日自动发送到群等自动化运营。

• 汇集TA数据

  痛点：同样统计TA也是比较麻烦的。

  解决方案：

  1. 通过托管发送估值邮件到指定邮箱，在【任务】页中，设置邮件缓存、TA更新， 可以每日更新产品的净值数据。
  2. 通过托管API，定时更新数据

  可以做什么？

  1. 生成各类报表
  2. 运营数据监控：比如申赎未到账提示（部分托管支持）

• 接入托管外包API

  1. 定时监控募集户余额，提醒申赎未到账、无订单申购
  2. 同步基金费用，异常费用监控

• 接入协会

  1. 同步员工数据
  2. 自动更新投资人信批账户

• 辅助工具

  1. 费用计算器：支持按投资人份额计算每日管理费，可以把每月、季的管理费拆解到每个投资人。
  2. 报课助手：为员工批量在培训系统报课
  3. 学习助手：自动看培训课

首页

1. 历史规模图
2. 常用工具集
3. 各类提示信息
4. 托管提示信息

管理人

	说明	状态
管理人基本信息	可复制	已完成
管理人证件		待完善
成员	支持从协会下载数据，可设置证件，属性可复制	已完成
股权结构		未完成

基金

	说明	状态
列表	可复制	已完成
从协会更新数据		已完成
各类信息预警	超期、份额数据异常、净值未更新等	待完善

基金资料

客户

	说明	状态
汇集投资人信息	可复制	已完成
汇集合投资料		已完成
从电签平台同步	同步资料	待完善

TA

	说明	状态
汇集交易申请（从托管）	托管目前支持招商、中信、建投	待完善
汇集交易确认（从托管）		待完善
从电签平台同步	同步资料	待完善

协会、托管外包、电签平台

	说明	状态
同步协会数据	从业人员	待完善
托管API对接	已完成 招商、中信、建投	待完善
从电签平台同步	同步资料	待完善

自动化任务

	说明	状态
每日发送净值报表		已完成
从邮件中更新估值表		已完成
从邮件中更新TA报表	后续将被api替代	已完成
定制功能	可委托开发	已完成

报表

	说明	状态
每日净值报表		已完成
其它各类报表	支持模板化导出	待完善